本周計劃財務(wù)部認(rèn)真梳理債務(wù)數(shù)據(jù)，對集團各類財務(wù)數(shù)據(jù)進行了全面、細(xì)致的整理，涵蓋了收入、成本、資產(chǎn)負(fù)債等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。通過深入分析，精準(zhǔn)把握集團財務(wù)狀況的變化趨勢，為下一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)做好準(zhǔn)備。
信用評級工作，旨在準(zhǔn)確評估城投集團在市場中的信用狀況，為融資、合作等業(yè)務(wù)開展提供有力支撐。城投集團在公開市場上信用等級一直保持AA+，這一評級結(jié)果反映了集團在財務(wù)狀況、償債能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等多方面的綜合實力，在行業(yè)內(nèi)處于行業(yè)內(nèi)中上游水平。通過集團計劃財務(wù)部，和其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)同努力，集團在信用評級方面的工作穩(wěn)步推進，爭取3月底前完成此項工作。
財務(wù)工作上，本周順利完成了集團本部、新鞍、公投、泰潤、城市之門、鼎立、融誠、金企網(wǎng)絡(luò)等公司的會計核算及稅務(wù)、社保申報繳納工作。本周集團直屬26家企業(yè)上報了國資委快報月報。集團計劃財務(wù)部對各家快報數(shù)據(jù)逐一核查后進行了匯總合并，確保了數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。此項工作嚴(yán)格遵循真實性、準(zhǔn)確性原則，確保決算數(shù)據(jù)完整反映企業(yè)年度經(jīng)營全貌。同時，計劃財務(wù)部密切關(guān)注政策動態(tài)，按照國企改革三年行動方案、數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，持續(xù)優(yōu)化管理體系，為國資監(jiān)管決策提供可靠支撐。
擔(dān)保工作上，計劃財務(wù)部充分發(fā)揮城投集團在鞍山擔(dān)保領(lǐng)域的作用，在市國資委指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照鞍政辦【2022】2號文件要求，依法依規(guī)的進行融資擔(dān)保工作。收到鞍山市糧食儲備運營集團有限公司，關(guān)于為糧食集團續(xù)貸提供擔(dān)保的情況說明。并為后續(xù)的擔(dān)保，做出風(fēng)險評估和材料梳理等工作。
在鞍山市智慧停車及城市充電網(wǎng)建設(shè)項目融資工作上與國開行、中行、農(nóng)商銀行、盛京銀行、光大銀行等金融機構(gòu)進行融資貸款談，目前已有合作意向銀行，下一步我部將準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料，全力做融資工作，為項目建設(shè)提供資金支持。