每月25日前要給國資委報送地方企業(yè)財務(wù)快報，本周完成了鞍山市融誠數(shù)字科技有限公司和鞍山山豐投資有限公司兩家公司2025年2月的財務(wù)記賬和月末結(jié)賬工作，利用企業(yè)快報軟件填報企業(yè)快報。
2024年度企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作開始了，國有資產(chǎn)營運情況分析報告是年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報告的重要組成部分，財務(wù)決算報告也是企業(yè)經(jīng)濟活動的“體檢表”和“成績單”，其重要性貫穿與企業(yè)經(jīng)營的全生命周期，本周利用企業(yè)報表處理軟件完成了融誠數(shù)字科技《2024年度企業(yè)財務(wù)決算報告》。
根據(jù)市國資委關(guān)于做好2025全面預(yù)算管理的通知精神，本周編制了山豐投資公司《2025年公司預(yù)算編制說明》和《2025年公司預(yù)算編制報表》。
本周及時支付了每個部門申請的費用報銷單和資金支付審批表，在支付過程中嚴(yán)格遵循公司的財務(wù)制度，無論是費用報銷單還是資金支付審批表，都認(rèn)真核對每一張憑證，仔細(xì)核對每一筆賬目，本周資金支付準(zhǔn)確無誤。
整理審核原始憑證和費用報銷憑證，利用金蝶軟件登記城投集團(tuán)、泰潤資產(chǎn)本周銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，為會計的結(jié)賬工作做好準(zhǔn)備。
周五收集整理城投集團(tuán)各二級單位資金周報表，按時編報城投集團(tuán)和各二級單位資金周報表，為管理層提供數(shù)據(jù)支持。